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                            当月实收电费和现金缴存存在差异的

                            发布时间:2018/9/22 16:42:27 访问次数:633

                               当月实收电费和现金缴存存在差异的,营业部应立即查找原因,并形成书面材料, P0300SCLRP双方签名确认后上报市场部及财务部。

                               财务部应每月不定期地检查银行账户的电费情况,并每月至少一次与核算员对电费到账情况进行核对,确认一致后,双方签名确认,并把信息反馈给营业部。对账不一致时,财务部应立即跟进、查找原因,并形成书面材料,双方签名确认后同时把信息反馈给营业部门。

                               市场部与财务部销售报表应进行核对,确保营销与财务数据的一致。

                               所有银行账户必须纳人财务部门管理,其他部门和人员不能开设、管理银行账户和印鉴。

                               应核实每一笔未达账项的资金性质、金额和内容,并在下月对每一笔未达账进行跟踪核对,逐?#26102;?#21046;银行余额调节表,并经本单位财务部门负责人审核签字。

                               每周、每月实收报表及银行进账凭证应经核算员复核,并按时上缴上级财务和营销部门。

                               应对已缴纳电费客户及时销账,将实收电费日报和应收未收电费进行核对。

                               应对电费回收进行考核管理,电费回收指标应按要求分解落实。

                               电费回收款项应开立专户存放,并实行只进不出管理。

                               电费追收的程序应规范。

                               预付电费资金管理应规范,无变相收取电费保证金的现象。

                               违约使用电费、违约金应按标准收取,并按对应科目人账。


                               不能将预收性?#23454;?#30005;费冲抵应收,以此达到通过工作绩效考核目的。

                               应按月编制应收账款账龄分析表,建立对大额欠费用户预警的机制。

                               应按要求开展电费资金安全大检查工作,发现资金管理中的隐患,应立即采取措施进行整改,重大问题应及时向上级部门报告。





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