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                            當月實收電費和現金繳存存在差異的

                            發布時間:2018-9-22 16:42:27 訪問次數:170

                               當月實收電費和現金繳存存在差異的,營業部應立即查找原因,并形成書面材料, P0300SCLRP雙方簽名確認后上報市場部及財務部。

                               財務部應每月不定期地檢查銀行賬戶的電費情況,并每月至少一次與核算員對電費到賬情況進行核對,確認一致后,雙方簽名確認,并把信息反饋給營業部。對賬不一致時,財務部應立即跟進、查找原因,并形成書面材料,雙方簽名確認后同時把信息反饋給營業部門。

                               市場部與財務部銷售報表應進行核對,確保營銷與財務數據的一致。

                               所有銀行賬戶必須納人財務部門管理,其他部門和人員不能開設、管理銀行賬戶和印鑒。

                               應核實每一筆未達賬項的資金性質、金額和內容,并在下月對每一筆未達賬進行跟蹤核對,逐筆編制銀行余額調節表,并經本單位財務部門負責人審核簽字。

                               每周、每月實收報表及銀行進賬憑證應經核算員復核,并按時上繳上級財務和營銷部門。

                               應對已繳納電費客戶及時銷賬,將實收電費日報和應收未收電費進行核對。

                               應對電費回收進行考核管理,電費回收指標應按要求分解落實。

                               電費回收款項應開立專戶存放,并實行只進不出管理。

                               電費追收的程序應規范。

                               預付電費資金管理應規范,無變相收取電費保證金的現象。

                               違約使用電費、違約金應按標準收取,并按對應科目人賬。


                               不能將預收性質的電費沖抵應收,以此達到通過工作績效考核目的。

                               應按月編制應收賬款賬齡分析表,建立對大額欠費用戶預警的機制。

                               應按要求開展電費資金安全大檢查工作,發現資金管理中的隱患,應立即采取措施進行整改,重大問題應及時向上級部門報告。





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